天治天享66个月定开债(011850)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治天享66个月定开债(011850)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	107,518,792.57	217,954,084.74	108,473,375.45	218,087,087.06
利息合计	107,518,792.57	217,954,084.74	108,473,375.45	218,087,087.06
其中：存款利息收入	7,097.21	2,661.53	1,951.83	2,175.74
债券利息收入	107,430,312.54	217,828,671.61	108,416,925.85	218,011,687.48
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,382.82	122,751.60	54,497.77	73,223.84
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	31,000,641.91	66,826,915.99	34,587,508.91	76,590,288.95
管理人报酬	3,206,549.11	6,295,793.88	3,102,123.97	6,111,538.25
基金托管费	1,068,849.70	2,098,597.96	1,034,041.26	2,037,179.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,624,775.67	58,231,761.97	30,351,103.90	68,240,655.81
其中：卖出回购金融资产支出	26,624,775.67	58,231,761.97	30,351,103.90	68,240,655.81
其他费用	100,467.43	200,762.18	100,239.78	200,915.55
利润总额	76,518,150.66	151,127,168.75	73,885,866.54	141,496,798.11

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