博时周期优选混合C(011846)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时周期优选混合C(011846)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,608,366.11	-783,255.99	18,707,703.85	-1,847,361.91
利息合计	19,412.25	163,241.21	75,197.74	129,124.79
其中：存款利息收入	19,412.25	132,238.59	55,676.87	114,256.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	31,002.62	19,520.87	14,868.38
投资收益合计	-2,884,174.53	10,271,530.60	3,946,849.79	-8,233,689.27
其中：股票投资收益	-3,660,357.18	5,870,409.91	1,669,582.77	-11,301,048.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,522.26	-	-	100,574.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	96,720.89	96,720.89	-
股利收益	762,660.39	4,304,399.80	2,180,546.13	2,966,784.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,470,627.22	-11,287,268.35	14,679,990.25	6,256,570.77
其他收入	2,501.17	69,240.55	5,666.07	631.80
费用	1,034,875.75	2,819,162.79	1,386,774.55	3,256,822.87
管理人报酬	773,325.11	2,133,289.35	1,062,954.92	2,588,098.27
基金托管费	128,887.51	355,548.24	177,159.18	431,349.67
销售服务费	45,166.13	151,056.39	51,452.97	49,514.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,494.31	178,919.77	94,858.44	187,860.72
利润总额	5,573,490.36	-3,602,418.78	17,320,929.30	-5,104,184.78

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