嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	105,284,717.60	7,431,809.83	-714,850.10	-214,115,569.44
利息合计	24,488.34	35,642.60	15,014.36	73,016.52
其中：存款利息收入	24,488.34	35,642.60	15,014.36	73,016.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,052,851.63	-27,988,629.42	-27,255,308.84	-237,959,391.80
其中：股票投资收益	24,705,056.54	-41,987,075.26	-35,404,804.28	-252,182,028.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,337.56	-742,897.01	-1,314,913.93	-832,679.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,258,457.53	14,741,342.85	9,464,409.37	15,055,315.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,207,377.63	35,384,796.65	26,525,444.38	23,770,805.84
其他收入	-	-	-	-
费用	5,083,240.34	11,074,049.27	5,759,685.15	19,199,643.76
管理人报酬	3,855,505.92	8,421,158.52	4,367,917.04	14,868,472.32
基金托管费	642,584.32	1,403,526.39	727,986.13	2,478,078.74
销售服务费	481,969.82	1,040,553.30	540,384.15	1,596,456.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,180.15	208,797.64	123,384.41	256,413.97
利润总额	100,201,477.26	-3,642,239.44	-6,474,535.25	-233,315,213.20

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