鹏扬中国优质成长混合A(011837)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬中国优质成长混合A(011837)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	42,037,432.26	-12,923,946.76	-150,737,977.23	-59,252,547.76
利息合计	178,089.11	102,837.23	159,206.93	93,773.35
其中：存款利息收入	178,089.11	102,837.23	159,206.93	93,773.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,101,845.47	-50,135,317.01	-130,973,212.15	-59,381,290.40
其中：股票投资收益	-44,576,345.88	-55,876,502.97	-139,952,645.38	-63,932,080.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	676,435.35	373,850.68	1,049,624.09	647,644.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,798,065.06	5,367,335.28	7,929,809.14	3,903,145.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,958,690.61	37,108,261.79	-19,926,100.39	33,386.83
其他收入	2,498.01	271.23	2,128.38	1,582.46
费用	7,930,905.74	4,058,582.59	12,635,927.13	7,508,932.20
管理人报酬	6,284,743.77	3,225,854.48	10,201,550.79	6,095,252.20
基金托管费	1,047,457.32	537,642.33	1,700,258.39	1,015,875.32
销售服务费	367,691.04	183,136.34	495,239.81	277,822.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,223.10	-	3,226.12	2,298.48
其中：卖出回购金融资产支出	14,223.10	-	3,226.12	2,298.48
其他费用	216,790.51	111,949.44	235,651.68	117,682.88
利润总额	34,106,526.52	-16,982,529.35	-163,373,904.36	-66,761,479.96

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