鹏扬中国优质成长混合A(011837)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬中国优质成长混合A(011837) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬中国优质成长混合A(011837)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,021,597.26	42,037,432.26	-12,923,946.76	-150,737,977.23
利息合计	31,730.79	178,089.11	102,837.23	159,206.93
其中：存款利息收入	31,730.79	178,089.11	102,837.23	159,206.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-576,799.03	-34,101,845.47	-50,135,317.01	-130,973,212.15
其中：股票投资收益	-5,773,012.10	-44,576,345.88	-55,876,502.97	-139,952,645.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	242,502.26	676,435.35	373,850.68	1,049,624.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,953,710.81	9,798,065.06	5,367,335.28	7,929,809.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,565,943.94	75,958,690.61	37,108,261.79	-19,926,100.39
其他收入	721.56	2,498.01	271.23	2,128.38
费用	3,630,754.83	7,930,905.74	4,058,582.59	12,635,927.13
管理人报酬	2,861,334.76	6,284,743.77	3,225,854.48	10,201,550.79
基金托管费	476,889.12	1,047,457.32	537,642.33	1,700,258.39
销售服务费	179,161.23	367,691.04	183,136.34	495,239.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,964.94	14,223.10	-	3,226.12
其中：卖出回购金融资产支出	5,964.94	14,223.10	-	3,226.12
其他费用	107,404.55	216,790.51	111,949.44	235,651.68
利润总额	1,390,842.43	34,106,526.52	-16,982,529.35	-163,373,904.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年