富国天恒混合A(011830)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天恒混合A(011830)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,748,134.01	51,139,211.64	21,545,629.21	18,863,557.04
利息合计	254,287.69	735,946.79	358,640.34	606,273.80
其中：存款利息收入	252,501.68	735,946.79	358,640.34	540,622.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,786.01	-	-	65,651.64
投资收益合计	24,179,810.55	22,342,752.46	-8,663,964.83	30,995,788.27
其中：股票投资收益	15,660,558.18	16,205,456.41	-12,616,387.74	26,657,477.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-49,103.39	262,030.55	-	449,722.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,568,355.76	5,875,265.50	3,952,422.91	3,888,588.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,253,174.75	27,662,430.75	29,515,504.63	-13,182,119.14
其他收入	60,861.02	398,081.64	335,449.07	443,614.11
费用	4,270,276.25	5,710,408.09	2,963,823.42	5,311,758.19
管理人报酬	3,312,176.67	4,408,932.83	2,299,153.10	4,088,183.76
基金托管费	552,029.41	734,822.18	383,192.19	681,363.98
销售服务费	302,449.23	369,742.68	183,638.77	345,418.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,605.77	196,892.48	97,839.36	196,789.59
利润总额	49,477,857.76	45,428,803.55	18,581,805.79	13,551,798.85

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