平安睿享成长混合A(011828)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安睿享成长混合A(011828)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-23,174,092.57	-32,611,441.05	-16,813,171.94	19,511,130.37
利息合计	68,434.73	30,187.19	93,973.37	47,524.23
其中：存款利息收入	68,047.30	30,187.19	93,973.37	47,524.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	387.43	-	-	-
投资收益合计	-38,015,447.75	-27,275,570.03	-9,098,898.98	2,750,684.94
其中：股票投资收益	-41,628,100.85	-29,557,140.86	-11,938,603.91	641,379.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	20,637.09	17,393.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,612,653.10	2,281,570.83	2,819,067.84	2,091,911.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,766,928.11	-5,368,509.11	-7,819,318.09	16,702,618.00
其他收入	5,992.34	2,450.90	11,071.76	10,303.20
费用	3,675,209.04	1,979,982.98	6,175,078.67	3,509,396.65
管理人报酬	2,554,514.64	1,377,017.07	4,455,340.76	2,561,289.49
基金托管费	425,752.41	229,502.86	742,556.72	426,881.53
销售服务费	526,461.00	284,244.60	792,692.13	427,292.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,480.99	89,218.45	184,489.06	93,933.16
利润总额	-26,849,301.61	-34,591,424.03	-22,988,250.61	16,001,733.72

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