浙商汇金量化臻选股票C(011825)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金量化臻选股票C(011825)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,747,384.49	-4,262,397.12	421,518.30	6,755,931.77
利息合计	68,129.25	31,705.29	76,456.02	38,765.02
其中：存款利息收入	68,129.25	31,705.29	76,456.02	38,765.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,675,474.33	6,551,124.92	-794,428.34	2,830,352.86
其中：股票投资收益	15,754,745.16	5,238,448.88	-2,126,108.14	1,919,862.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,920,729.17	1,312,676.04	1,331,679.80	910,489.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,016,721.33	-10,846,104.51	1,133,438.96	3,881,211.19
其他收入	20,502.24	877.18	6,051.66	5,602.70
费用	1,632,018.73	797,181.32	2,153,748.08	1,216,648.89
管理人报酬	1,151,713.11	562,219.69	1,605,086.03	925,615.36
基金托管费	191,952.10	93,703.23	231,935.40	123,415.38
销售服务费	133,353.52	64,181.40	166,226.65	90,183.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	77,077.00	150,500.00	77,434.81
利润总额	13,115,365.76	-5,059,578.44	-1,732,229.78	5,539,282.88

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