浙商汇金量化臻选股票A(011824)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金量化臻选股票A(011824)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,419,571.36	14,747,384.49	-4,262,397.12	421,518.30
利息合计	33,284.83	68,129.25	31,705.29	76,456.02
其中：存款利息收入	33,284.83	68,129.25	31,705.29	76,456.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,616,748.68	17,675,474.33	6,551,124.92	-794,428.34
其中：股票投资收益	12,047,713.02	15,754,745.16	5,238,448.88	-2,126,108.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,569,035.66	1,920,729.17	1,312,676.04	1,331,679.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,232,818.18	-3,016,721.33	-10,846,104.51	1,133,438.96
其他收入	2,356.03	20,502.24	877.18	6,051.66
费用	1,033,803.68	1,632,018.73	797,181.32	2,153,748.08
管理人报酬	707,633.55	1,151,713.11	562,219.69	1,605,086.03
基金托管费	117,938.94	191,952.10	93,703.23	231,935.40
销售服务费	129,879.91	133,353.52	64,181.40	166,226.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,351.28	155,000.00	77,077.00	150,500.00
利润总额	11,385,767.68	13,115,365.76	-5,059,578.44	-1,732,229.78

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