易方达产业升级混合C(011823)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达产业升级混合C(011823) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达产业升级混合C(011823)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-32,591,845.24	563,925,119.44	373,104,150.33	-515,171,305.32
利息合计	946,136.44	3,502,894.27	1,835,685.62	3,467,074.47
其中：存款利息收入	860,671.64	3,066,954.98	1,549,128.55	3,152,032.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	85,464.80	435,939.29	286,557.07	315,042.08
投资收益合计	41,131,935.00	384,929,852.21	127,603,122.13	-808,540,945.01
其中：股票投资收益	9,203,117.00	322,218,883.19	86,804,241.80	-889,660,605.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	315,759.93	-	699,683.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,928,818.00	62,395,209.09	40,798,880.33	80,419,976.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,718,201.64	175,340,163.19	243,579,619.66	289,748,176.98
其他收入	48,284.96	152,209.77	85,722.92	154,388.24
费用	26,777,007.43	57,814,363.33	29,041,887.02	77,183,051.31
管理人报酬	21,994,882.17	47,515,663.87	23,844,336.23	63,687,683.10
基金托管费	3,665,813.75	7,919,277.27	3,974,056.03	10,614,613.83
销售服务费	967,742.35	2,118,245.86	1,071,844.49	2,571,503.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,569.16	261,176.33	151,650.27	309,222.68
利润总额	-59,368,852.67	506,110,756.11	344,062,263.31	-592,354,356.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年