兴业兴智一年持有期混合C(011821)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业兴智一年持有期混合C(011821) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业兴智一年持有期混合C(011821)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	135,628,375.22	85,573,509.29	-34,303,393.88	-339,931,846.68
利息合计	334,140.21	1,157,885.98	619,085.75	2,135,009.64
其中：存款利息收入	334,140.21	1,022,688.06	496,256.51	388,453.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	135,197.92	122,829.24	1,746,556.10
投资收益合计	63,463,241.97	-65,586,453.98	-185,392,838.83	-301,704,926.63
其中：股票投资收益	53,018,474.24	-111,002,499.17	-203,779,184.19	-335,782,367.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	860,528.81	3,942,262.44	1,668,360.20	2,801,632.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,584,238.92	41,473,782.75	16,717,985.16	31,275,808.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,830,993.04	150,002,077.29	150,470,359.20	-40,361,929.69
其他收入	-	-	-	-
费用	12,068,527.88	24,847,776.59	12,649,112.57	40,308,297.24
管理人报酬	8,645,837.82	17,799,953.28	9,062,585.96	30,144,226.81
基金托管费	1,440,972.88	2,966,658.81	1,510,430.93	4,284,049.58
销售服务费	1,886,096.44	3,873,777.81	1,972,818.15	5,685,733.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,463.46	206,900.00	102,835.36	188,000.00
利润总额	123,559,847.34	60,725,732.70	-46,952,506.45	-380,240,143.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年