鹏扬景阳一年持有混合C(011819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景阳一年持有混合C(011819)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,032,335.09	40,776,959.27	7,321,035.43	25,435,176.65
利息合计	43,341.89	306,328.23	180,471.88	409,565.13
其中：存款利息收入	43,341.89	272,736.97	160,743.52	389,701.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	33,591.26	19,728.36	19,863.47
投资收益合计	11,620,698.48	-22,504,750.28	-25,987,895.81	15,761,634.89
其中：股票投资收益	2,143,036.59	-51,678,053.54	-39,852,295.86	-17,449,055.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,475,640.89	29,433,265.08	12,201,581.02	30,683,296.96
资产支持证券投资收益	191,573.40	322,971.77	128,766.52	-
衍生工具收益	-	-3,017,811.40	-125,094.00	-2,789,491.69
股利收益	810,447.60	2,434,877.81	1,659,146.51	5,316,885.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,631,705.28	62,975,381.32	33,128,459.36	9,263,976.63
其他收入	-	-	-	-
费用	2,615,250.20	8,252,447.66	4,797,029.42	14,063,631.60
管理人报酬	1,259,825.20	4,793,891.79	2,791,219.92	9,011,193.74
基金托管费	314,956.30	1,198,472.87	697,804.96	2,252,798.37
销售服务费	43,167.74	179,306.17	101,841.56	295,413.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	871,658.10	1,817,440.00	1,064,550.44	2,150,051.28
其中：卖出回购金融资产支出	871,658.10	1,817,440.00	1,064,550.44	2,150,051.28
其他费用	116,791.05	241,215.97	128,003.36	281,560.12
利润总额	4,417,084.89	32,524,511.61	2,524,006.01	11,371,545.05

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