鹏扬景阳一年持有混合A(011818)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景阳一年持有混合A(011818)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,776,959.27	7,321,035.43	25,435,176.65	31,403,050.94
利息合计	306,328.23	180,471.88	409,565.13	197,293.92
其中：存款利息收入	272,736.97	160,743.52	389,701.66	196,634.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,591.26	19,728.36	19,863.47	659.80
投资收益合计	-22,504,750.28	-25,987,895.81	15,761,634.89	25,078,879.77
其中：股票投资收益	-51,678,053.54	-39,852,295.86	-17,449,055.40	6,677,483.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,433,265.08	12,201,581.02	30,683,296.96	16,350,585.46
资产支持证券投资收益	322,971.77	128,766.52	-	-
衍生工具收益	-3,017,811.40	-125,094.00	-2,789,491.69	-2,240,881.72
股利收益	2,434,877.81	1,659,146.51	5,316,885.02	4,291,692.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,975,381.32	33,128,459.36	9,263,976.63	6,126,877.25
其他收入	-	-	-	-
费用	8,252,447.66	4,797,029.42	14,063,631.60	8,624,187.59
管理人报酬	4,793,891.79	2,791,219.92	9,011,193.74	5,462,877.86
基金托管费	1,198,472.87	697,804.96	2,252,798.37	1,365,719.40
销售服务费	179,306.17	101,841.56	295,413.22	173,083.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,817,440.00	1,064,550.44	2,150,051.28	1,431,261.52
其中：卖出回购金融资产支出	1,817,440.00	1,064,550.44	2,150,051.28	1,431,261.52
其他费用	241,215.97	128,003.36	281,560.12	146,578.58
利润总额	32,524,511.61	2,524,006.01	11,371,545.05	22,778,863.35

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