银华阿尔法混合(011817)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华阿尔法混合(011817)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,904,625.73	-75,701,433.22	-78,030,518.18	-201,751,049.52
利息合计	185,010.50	404,576.50	218,899.22	428,216.30
其中：存款利息收入	185,010.50	404,576.50	218,899.22	428,216.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,802,346.61	-262,332,440.00	-188,302,766.62	-78,393,528.94
其中：股票投资收益	15,996,387.79	-272,277,991.26	-194,653,069.00	-88,813,170.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	230,799.56	230,799.56	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,805,958.82	9,714,751.70	6,119,502.82	10,419,641.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,912,488.94	186,222,202.28	110,050,607.33	-124,279,750.76
其他收入	4,779.68	4,228.00	2,741.89	494,013.88
费用	3,863,239.74	8,816,233.05	4,748,005.69	16,027,732.86
管理人报酬	3,230,302.64	7,397,705.01	3,969,537.30	13,528,169.34
基金托管费	538,383.73	1,232,950.80	661,589.59	2,254,694.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,553.37	185,576.57	116,878.13	244,868.62
利润总额	45,041,385.99	-84,517,666.27	-82,778,523.87	-217,778,782.38

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