恒越优势精选混合(011815)利润分配表-基金频道-证券之星

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恒越优势精选混合(011815)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-208,938.70	-17,395,217.62	-30,682,728.07	28,040,290.81
利息合计	207,821.24	79,610.17	181,978.87	73,541.87
其中：存款利息收入	105,417.43	43,756.47	138,937.04	73,541.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,403.81	35,853.70	43,041.83	-
投资收益合计	-2,013,437.64	-22,694,423.98	-42,456,044.23	1,726,493.56
其中：股票投资收益	-4,559,792.89	-23,747,367.26	-43,841,651.95	723,805.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	204,253.81	204,253.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,546,355.25	1,052,943.28	1,181,353.91	798,434.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,271,120.21	5,007,314.10	11,509,776.82	26,189,252.50
其他收入	325,557.49	212,282.09	81,560.47	51,002.88
费用	2,460,482.22	1,340,743.63	3,947,958.82	2,361,396.11
管理人报酬	2,044,873.12	1,103,320.95	3,368,058.45	2,028,850.56
基金托管费	255,609.10	137,915.08	359,500.06	202,885.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	99,507.60	220,400.00	129,660.15
利润总额	-2,669,420.92	-18,735,961.25	-34,630,686.89	25,678,894.70

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