融通创新动力混合A(011813)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通创新动力混合A(011813)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,645,053.88	-2,771,684.13	-58,849,395.88	-95,018,384.81
利息合计	99,048.84	252,951.46	124,247.78	335,510.92
其中：存款利息收入	99,048.84	252,951.46	124,247.78	335,510.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,980,747.79	-68,119,602.78	-82,882,462.22	-102,496,481.51
其中：股票投资收益	12,680,369.39	-73,111,674.35	-86,706,691.54	-106,549,410.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	956.39	-	134,237.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,300,378.40	4,991,115.18	3,824,229.32	3,918,691.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,438,267.30	65,060,010.05	23,906,410.54	6,920,382.96
其他收入	3,524.55	34,957.14	2,408.02	222,202.82
费用	2,704,783.09	5,967,002.50	3,106,359.16	10,076,194.26
管理人报酬	2,224,746.79	4,928,329.79	2,565,436.88	8,425,600.17
基金托管费	370,791.11	821,388.28	427,572.82	1,404,266.75
销售服务费	10,937.08	21,414.50	10,934.72	26,929.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,308.11	195,869.93	102,414.74	219,395.90
利润总额	8,940,270.79	-8,738,686.63	-61,955,755.04	-105,094,579.07

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