财通安华混合发起C(011812)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
13,114,148.55 |
551,911.49 |
500,209.93 |
683,623.99 |
| 利息合计 |
532,280.11 |
335,660.40 |
1,113,762.14 |
721,840.60 |
| 其中：存款利息收入 |
112,253.40 |
70,283.87 |
114,113.17 |
62,533.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
420,026.71 |
265,376.53 |
999,648.97 |
659,306.77 |
| 投资收益合计 |
3,774,681.62 |
-191,518.11 |
6,367,530.01 |
3,404,878.99 |
| 其中：股票投资收益 |
-654,027.34 |
-1,269,746.35 |
1,434,064.56 |
753,929.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,072,503.77 |
59,691.71 |
2,911,671.87 |
1,384,982.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,356,205.19 |
1,018,536.53 |
2,021,793.58 |
1,265,966.72 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
8,805,734.91 |
406,564.08 |
-6,981,149.18 |
-3,443,120.95 |
| 其他收入 |
1,451.91 |
1,205.12 |
66.96 |
25.35 |
| 费用 |
2,257,787.00 |
1,117,962.90 |
2,388,335.28 |
1,269,156.97 |
| 管理人报酬 |
1,316,853.03 |
651,935.88 |
1,397,952.25 |
734,534.72 |
| 基金托管费 |
219,475.41 |
108,655.92 |
232,992.07 |
122,422.44 |
| 销售服务费 |
513,448.64 |
254,267.08 |
554,354.53 |
295,487.63 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
15,392.37 |
7,106.06 |
1,836.43 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,392.37 |
7,106.06 |
1,836.43 |
- |
| 其他费用 |
192,200.00 |
95,677.00 |
201,200.00 |
116,712.18 |
| 利润总额 |
10,856,361.55 |
-566,051.41 |
-1,888,125.35 |
-585,532.98 |
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