嘉实优质核心两年持有混合C(011806)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实优质核心两年持有混合C(011806)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	483,983.63	-60,652,081.56	-170,539,187.24	-102,431,091.49
利息合计	61,469.31	24,970.90	93,855.63	42,364.66
其中：存款利息收入	61,469.31	24,970.90	93,855.63	42,364.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-306,484,766.88	-41,417,526.83	-80,023,895.10	-1,396,715.39
其中：股票投资收益	-312,527,597.21	-45,451,053.70	-86,907,449.70	-5,959,430.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	438,432.64	257,669.56	648,743.74	195,676.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,604,397.69	3,775,857.31	6,234,810.86	4,367,038.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	306,907,281.20	-19,259,525.63	-90,609,147.77	-101,076,740.76
其他收入	-	-	-	-
费用	6,696,542.48	3,500,640.00	11,514,295.75	6,893,614.19
管理人报酬	5,557,551.14	2,889,594.38	9,623,138.32	5,782,684.35
基金托管费	926,258.49	481,599.07	1,603,856.39	963,780.74
销售服务费	57,294.73	29,597.65	86,415.92	47,305.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,438.12	99,848.90	200,884.93	99,843.88
利润总额	-6,212,558.85	-64,152,721.56	-182,053,482.99	-109,324,705.68

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