中银证券盈瑞混合A(011801)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券盈瑞混合A(011801)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	159,919.06	973,098.55	-1,977,592.77	-6,115,531.45
利息合计	3,384.04	56,554.22	30,951.09	21,580.99
其中：存款利息收入	1,750.72	9,141.65	4,084.36	10,271.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,633.32	47,412.57	26,866.73	11,309.80
投资收益合计	815,681.89	-10,805,256.79	-13,064,787.44	3,624,862.07
其中：股票投资收益	-75,276.28	-12,179,247.16	-13,570,063.76	1,551,162.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	611,837.11	1,121,774.19	388,039.14	1,864,842.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	279,121.06	252,216.18	117,237.18	208,857.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-664,258.67	11,711,619.60	11,056,189.22	-9,762,155.80
其他收入	5,111.80	10,181.52	54.36	181.29
费用	320,903.29	592,836.28	295,898.82	869,310.86
管理人报酬	145,530.66	303,896.14	156,347.26	444,545.84
基金托管费	48,510.22	101,298.71	52,115.71	148,182.00
销售服务费	8,202.46	5,165.98	1,303.98	3,296.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	43,457.85	35,630.67	16,842.96	145,669.37
其中：卖出回购金融资产支出	43,457.85	35,630.67	16,842.96	145,669.37
其他费用	74,617.65	144,774.13	68,155.04	122,500.06
利润总额	-160,984.23	380,262.27	-2,273,491.59	-6,984,842.31

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