中银证券盈瑞混合A(011801)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
973,098.55 |
-1,977,592.77 |
-6,115,531.45 |
-1,367,532.74 |
| 利息合计 |
56,554.22 |
30,951.09 |
21,580.99 |
8,777.92 |
| 其中：存款利息收入 |
9,141.65 |
4,084.36 |
10,271.19 |
6,018.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
47,412.57 |
26,866.73 |
11,309.80 |
2,759.42 |
| 投资收益合计 |
-10,805,256.79 |
-13,064,787.44 |
3,624,862.07 |
2,760,382.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,179,247.16 |
-13,570,063.76 |
1,551,162.19 |
1,551,162.19 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,121,774.19 |
388,039.14 |
1,864,842.24 |
1,037,890.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
252,216.18 |
117,237.18 |
208,857.64 |
171,329.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
11,711,619.60 |
11,056,189.22 |
-9,762,155.80 |
-4,136,855.54 |
| 其他收入 |
10,181.52 |
54.36 |
181.29 |
162.53 |
| 费用 |
592,836.28 |
295,898.82 |
869,310.86 |
444,501.36 |
| 管理人报酬 |
303,896.14 |
156,347.26 |
444,545.84 |
245,406.84 |
| 基金托管费 |
101,298.71 |
52,115.71 |
148,182.00 |
81,802.30 |
| 销售服务费 |
5,165.98 |
1,303.98 |
3,296.84 |
1,800.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
35,630.67 |
16,842.96 |
145,669.37 |
67,009.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,630.67 |
16,842.96 |
145,669.37 |
67,009.18 |
| 其他费用 |
144,774.13 |
68,155.04 |
122,500.06 |
45,794.94 |
| 利润总额 |
380,262.27 |
-2,273,491.59 |
-6,984,842.31 |
-1,812,034.10 |
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