华安宁享6个月混合C(011799)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
159,027.76 |
2,690,079.31 |
913,471.43 |
-580,501.80 |
| 利息合计 |
90,754.20 |
124,080.35 |
72,652.23 |
601,729.82 |
| 其中：存款利息收入 |
8,326.22 |
31,478.79 |
16,255.44 |
44,016.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
82,427.98 |
92,601.56 |
56,396.79 |
557,713.34 |
| 投资收益合计 |
883,885.89 |
1,600,725.10 |
418,279.97 |
-1,475,396.30 |
| 其中：股票投资收益 |
554,998.51 |
-883,082.53 |
-738,269.31 |
-1,971,919.05 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
173,004.74 |
2,030,850.06 |
1,030,260.37 |
126,169.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
155,882.64 |
452,957.57 |
126,288.91 |
370,353.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-815,612.33 |
965,273.86 |
422,539.23 |
293,164.68 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
309,239.71 |
684,092.79 |
367,317.11 |
934,294.46 |
| 管理人报酬 |
175,225.99 |
367,490.65 |
192,875.41 |
514,546.12 |
| 基金托管费 |
37,548.35 |
78,747.96 |
41,330.40 |
110,259.94 |
| 销售服务费 |
45,334.33 |
104,610.00 |
54,288.87 |
141,314.56 |
| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
- |
887.79 |
887.79 |
876.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
887.79 |
887.79 |
876.44 |
| 其他费用 |
50,834.29 |
132,200.00 |
77,906.02 |
167,200.00 |
| 利润总额 |
-150,211.95 |
2,005,986.52 |
546,154.32 |
-1,514,796.26 |
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