华安宁享6个月混合A(011798)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安宁享6个月混合A(011798)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,690,079.31	913,471.43	-580,501.80	1,397,854.12
利息合计	124,080.35	72,652.23	601,729.82	344,054.31
其中：存款利息收入	31,478.79	16,255.44	44,016.48	22,874.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,601.56	56,396.79	557,713.34	321,179.48
投资收益合计	1,600,725.10	418,279.97	-1,475,396.30	1,424,475.46
其中：股票投资收益	-883,082.53	-738,269.31	-1,971,919.05	1,035,249.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,030,850.06	1,030,260.37	126,169.65	213,547.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	452,957.57	126,288.91	370,353.10	175,678.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	965,273.86	422,539.23	293,164.68	-370,675.65
其他收入	-	-	-	-
费用	684,092.79	367,317.11	934,294.46	496,814.44
管理人报酬	367,490.65	192,875.41	514,546.12	277,742.88
基金托管费	78,747.96	41,330.40	110,259.94	59,516.35
销售服务费	104,610.00	54,288.87	141,314.56	76,441.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	887.79	887.79	876.44	-
其中：卖出回购金融资产支出	887.79	887.79	876.44	-
其他费用	132,200.00	77,906.02	167,200.00	83,066.77
利润总额	2,005,986.52	546,154.32	-1,514,796.26	901,039.68

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