建信创新驱动混合(011790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信创新驱动混合(011790)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-62,346,998.77	-107,120,670.76	-196,447,625.14	62,827,579.36
利息合计	678,423.35	287,687.20	837,225.47	444,656.72
其中：存款利息收入	678,423.35	287,687.20	837,225.47	444,656.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-120,407,989.45	-103,681,273.83	-194,777,297.83	-57,569,958.69
其中：股票投资收益	-137,534,309.57	-112,669,396.45	-207,522,933.55	-67,258,832.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-168,459.08	-151,142.20	178,327.71	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,294,779.20	9,139,264.82	12,567,308.01	9,688,874.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,373,835.37	-3,730,835.81	-2,520,360.98	119,942,664.07
其他收入	8,731.96	3,751.68	12,808.20	10,217.26
费用	17,631,077.90	9,165,883.38	27,583,000.87	15,789,597.81
管理人报酬	14,916,332.35	7,752,479.87	23,429,935.20	13,426,653.67
基金托管费	2,486,055.37	1,292,079.91	3,904,989.24	2,237,775.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,685.34	121,318.76	248,075.98	125,168.51
利润总额	-79,978,076.67	-116,286,554.14	-224,030,626.01	47,037,981.55

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