工银聚益混合A(011788)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,376,659.00 |
2,329,857.97 |
-311,391.34 |
641,010.60 |
| 利息合计 |
65,517.64 |
22,677.59 |
11,087.92 |
108,542.58 |
| 其中：存款利息收入 |
19,498.33 |
20,161.55 |
9,219.34 |
66,038.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
46,019.31 |
2,516.04 |
1,868.58 |
42,503.86 |
| 投资收益合计 |
1,023,668.71 |
666,681.94 |
-800,528.33 |
330,175.10 |
| 其中：股票投资收益 |
491,570.02 |
-1,406,515.55 |
-1,472,106.47 |
-361,590.56 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
314,764.94 |
1,694,039.31 |
494,635.11 |
628,935.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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-75,721.44 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
217,333.75 |
379,158.18 |
176,943.03 |
138,551.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
283,201.37 |
1,638,316.69 |
477,959.27 |
140,338.49 |
| 其他收入 |
4,271.28 |
2,181.75 |
89.80 |
61,954.43 |
| 费用 |
174,705.00 |
400,366.94 |
239,438.46 |
510,675.89 |
| 管理人报酬 |
85,001.09 |
245,463.31 |
130,752.54 |
293,546.98 |
| 基金托管费 |
14,166.87 |
48,222.03 |
26,150.47 |
58,709.37 |
| 销售服务费 |
5,438.57 |
438.71 |
22.82 |
88.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
9,025.10 |
3,871.95 |
333.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
9,025.10 |
3,871.95 |
333.49 |
| 其他费用 |
69,668.00 |
96,528.06 |
78,333.85 |
157,409.88 |
| 利润总额 |
1,201,954.00 |
1,929,491.03 |
-550,829.80 |
130,334.71 |
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