工银聚安混合C(011787)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银聚安混合C(011787)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,208,811.68	13,084,426.66	3,114,537.01	-759,630.81
利息合计	503,959.99	48,337.06	19,666.46	167,854.92
其中：存款利息收入	48,696.49	47,838.10	19,167.50	128,099.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	455,263.50	498.96	498.96	39,755.28
投资收益合计	9,045,007.88	10,410,393.37	4,152,505.56	-1,995,999.45
其中：股票投资收益	6,991,598.17	4,267,607.82	1,613,031.64	-2,985,917.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,448,083.18	5,823,546.99	2,392,157.91	779,630.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-75,721.44
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	605,326.53	319,238.56	147,316.01	286,008.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-600,906.91	2,587,189.17	-1,068,367.88	1,043,844.73
其他收入	260,750.72	38,507.06	10,732.87	24,668.99
费用	530,828.61	808,863.83	415,692.69	568,682.35
管理人报酬	251,915.21	286,121.30	141,050.66	261,960.32
基金托管费	41,985.89	55,835.32	28,210.10	52,392.18
销售服务费	122,414.27	34,918.26	13,960.27	17,942.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,518.65	291,307.25	153,953.37	78,575.65
其中：卖出回购金融资产支出	23,518.65	291,307.25	153,953.37	78,575.65
其他费用	90,718.89	140,540.95	78,416.37	157,273.27
利润总额	8,677,983.07	12,275,562.83	2,698,844.32	-1,328,313.16

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