泓德睿源三年持有期混合(011783)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德睿源三年持有期混合(011783)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	344,869,988.97	-250,096,015.30	-1,590,235,693.42	-768,887,391.64
利息合计	3,634,764.98	1,468,587.64	1,683,776.40	1,003,522.97
其中：存款利息收入	3,262,731.28	1,176,401.26	1,507,079.80	900,051.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	372,033.70	292,186.38	176,696.60	103,471.95
投资收益合计	-1,548,099,249.33	-687,192,002.12	-567,481,325.44	-287,688,695.98
其中：股票投资收益	-1,632,370,601.31	-744,037,967.05	-646,300,180.93	-337,242,416.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,528,901.19	5,020,521.58	17,762,171.66	5,131,072.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	74,742,450.79	51,825,443.35	61,056,683.83	44,422,648.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,889,334,473.32	435,627,399.18	-1,024,438,144.38	-482,202,218.63
其他收入	-	-	-	-
费用	67,047,710.88	35,967,264.19	105,997,856.31	60,554,991.65
管理人报酬	57,178,898.49	30,698,418.65	90,593,570.36	51,779,723.87
基金托管费	9,529,816.47	5,116,403.14	15,098,928.32	8,629,953.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	338,995.30	152,442.10	305,343.04	145,308.40
利润总额	277,822,278.09	-286,063,279.49	-1,696,233,549.73	-829,442,383.29

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