泓德睿源三年持有期混合(011783)利润分配表-基金频道-证券之星

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泓德睿源三年持有期混合(011783)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	106,593,202.38	344,869,988.97	-250,096,015.30	-1,590,235,693.42
利息合计	1,480,712.94	3,634,764.98	1,468,587.64	1,683,776.40
其中：存款利息收入	1,144,707.85	3,262,731.28	1,176,401.26	1,507,079.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,005.09	372,033.70	292,186.38	176,696.60
投资收益合计	79,617,073.86	-1,548,099,249.33	-687,192,002.12	-567,481,325.44
其中：股票投资收益	30,909,306.05	-1,632,370,601.31	-744,037,967.05	-646,300,180.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,117,457.87	9,528,901.19	5,020,521.58	17,762,171.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,590,309.94	74,742,450.79	51,825,443.35	61,056,683.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,495,415.58	1,889,334,473.32	435,627,399.18	-1,024,438,144.38
其他收入	-	-	-	-
费用	29,096,155.80	67,047,710.88	35,967,264.19	105,997,856.31
管理人报酬	24,786,179.51	57,178,898.49	30,698,418.65	90,593,570.36
基金托管费	4,131,029.93	9,529,816.47	5,116,403.14	15,098,928.32
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,946.26	338,995.30	152,442.10	305,343.04
利润总额	77,497,046.58	277,822,278.09	-286,063,279.49	-1,696,233,549.73

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