易方达稳健增长混合C(011778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达稳健增长混合C(011778)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,334,812.75	108,834,593.39	31,099,572.82	-72,096,625.99
利息合计	26,688.45	53,094.45	23,323.10	45,283.15
其中：存款利息收入	26,688.45	53,094.45	23,323.10	45,283.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,252,650.65	-48,679,392.96	-10,053,850.77	-30,641,167.17
其中：股票投资收益	-6,436,943.27	-73,442,155.44	-20,303,076.02	-62,061,410.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,233,355.81	9,597,550.29	3,294,860.14	18,853,687.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,456,238.11	15,165,212.19	6,954,365.11	12,566,556.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,049,277.30	157,360,108.77	41,127,212.97	-41,555,180.37
其他收入	6,196.35	100,783.13	2,887.52	54,438.40
费用	6,579,862.55	15,285,701.16	8,006,860.88	20,092,361.24
管理人报酬	5,233,814.19	10,992,678.33	5,564,489.80	13,360,710.71
基金托管费	872,302.37	1,832,112.89	927,414.89	2,536,523.29
销售服务费	37,629.80	78,669.05	39,996.68	109,006.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	315,432.64	2,141,217.45	1,335,358.01	3,798,724.82
其中：卖出回购金融资产支出	315,432.64	2,141,217.45	1,335,358.01	3,798,724.82
其他费用	120,165.46	240,308.46	139,324.44	287,124.06
利润总额	17,754,950.20	93,548,892.23	23,092,711.94	-92,188,987.23

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