易方达稳健增长混合A(011777)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达稳健增长混合A(011777)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	108,834,593.39	31,099,572.82	-72,096,625.99	-30,190,776.48
利息合计	53,094.45	23,323.10	45,283.15	22,865.92
其中：存款利息收入	53,094.45	23,323.10	45,283.15	22,865.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-48,679,392.96	-10,053,850.77	-30,641,167.17	-43,848,467.61
其中：股票投资收益	-73,442,155.44	-20,303,076.02	-62,061,410.38	-61,210,084.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,597,550.29	3,294,860.14	18,853,687.21	9,448,140.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,165,212.19	6,954,365.11	12,566,556.00	7,913,476.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	157,360,108.77	41,127,212.97	-41,555,180.37	13,597,350.43
其他收入	100,783.13	2,887.52	54,438.40	37,474.78
费用	15,285,701.16	8,006,860.88	20,092,361.24	10,419,922.87
管理人报酬	10,992,678.33	5,564,489.80	13,360,710.71	7,110,466.81
基金托管费	1,832,112.89	927,414.89	2,536,523.29	1,481,347.18
销售服务费	78,669.05	39,996.68	109,006.55	66,365.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,141,217.45	1,335,358.01	3,798,724.82	1,617,905.77
其中：卖出回购金融资产支出	2,141,217.45	1,335,358.01	3,798,724.82	1,617,905.77
其他费用	240,308.46	139,324.44	287,124.06	143,751.69
利润总额	93,548,892.23	23,092,711.94	-92,188,987.23	-40,610,699.35

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