格林鑫悦一年持有期混合A(011775)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,019,946.22 |
7,413,310.62 |
-834,678.55 |
-3,796,571.72 |
| 利息合计 |
75,277.85 |
134,461.74 |
30,516.24 |
76,523.46 |
| 其中：存款利息收入 |
51,888.75 |
45,014.90 |
11,051.59 |
24,904.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
23,389.10 |
89,446.84 |
19,464.65 |
51,618.79 |
| 投资收益合计 |
2,378,168.05 |
-12,254,228.68 |
-1,047,347.87 |
-2,045,358.64 |
| 其中：股票投资收益 |
142,477.84 |
-16,874,650.23 |
-3,888,880.32 |
-5,874,692.88 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,837,822.17 |
3,187,741.22 |
2,069,917.08 |
2,434,329.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
397,868.04 |
1,432,680.33 |
771,615.37 |
1,395,004.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,433,499.68 |
19,533,077.56 |
182,153.08 |
-1,827,736.54 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
997,453.56 |
2,160,944.14 |
1,225,630.68 |
2,502,093.31 |
| 管理人报酬 |
537,135.37 |
1,236,665.91 |
654,590.45 |
1,663,387.22 |
| 基金托管费 |
107,427.08 |
247,333.21 |
130,918.11 |
332,677.52 |
| 销售服务费 |
85,035.09 |
194,153.87 |
102,107.98 |
256,230.45 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
162,357.42 |
266,326.69 |
228,341.78 |
34,822.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
162,357.42 |
266,326.69 |
228,341.78 |
34,822.21 |
| 其他费用 |
105,498.60 |
215,029.79 |
108,266.97 |
207,997.57 |
| 利润总额 |
22,492.66 |
5,252,366.48 |
-2,060,309.23 |
-6,298,665.03 |
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