格林鑫悦一年持有期混合A(011775)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,413,310.62 |
-834,678.55 |
-3,796,571.72 |
-763,177.44 |
| 利息合计 |
134,461.74 |
30,516.24 |
76,523.46 |
16,179.40 |
| 其中：存款利息收入 |
45,014.90 |
11,051.59 |
24,904.67 |
16,179.40 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
89,446.84 |
19,464.65 |
51,618.79 |
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| 投资收益合计 |
-12,254,228.68 |
-1,047,347.87 |
-2,045,358.64 |
-1,462,069.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-16,874,650.23 |
-3,888,880.32 |
-5,874,692.88 |
-3,576,416.06 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,187,741.22 |
2,069,917.08 |
2,434,329.88 |
1,209,971.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,432,680.33 |
771,615.37 |
1,395,004.36 |
904,375.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
19,533,077.56 |
182,153.08 |
-1,827,736.54 |
682,712.20 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,160,944.14 |
1,225,630.68 |
2,502,093.31 |
1,335,390.98 |
| 管理人报酬 |
1,236,665.91 |
654,590.45 |
1,663,387.22 |
895,659.85 |
| 基金托管费 |
247,333.21 |
130,918.11 |
332,677.52 |
179,132.02 |
| 销售服务费 |
194,153.87 |
102,107.98 |
256,230.45 |
136,414.90 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
266,326.69 |
228,341.78 |
34,822.21 |
18,125.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
266,326.69 |
228,341.78 |
34,822.21 |
18,125.43 |
| 其他费用 |
215,029.79 |
108,266.97 |
207,997.57 |
102,753.60 |
| 利润总额 |
5,252,366.48 |
-2,060,309.23 |
-6,298,665.03 |
-2,098,568.42 |
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