泰康合润混合C(011768)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康合润混合C(011768)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,613,268.71	11,616,385.53	5,803,208.73	19,151,591.77
利息合计	61,881.82	59,266.89	12,864.85	29,804.93
其中：存款利息收入	31,616.50	55,195.66	8,972.82	24,696.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,265.32	4,071.23	3,892.03	5,108.36
投资收益合计	2,337,988.57	2,096,453.19	-83,812.87	-3,030,980.91
其中：股票投资收益	-2,056,247.96	-6,825,945.14	-5,536,118.81	-20,549,771.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,111,546.88	8,007,633.73	4,932,618.48	16,002,646.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	1,246.26	-	-
股利收益	282,689.65	913,518.34	519,687.46	1,516,144.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-786,621.02	9,460,035.45	5,873,834.90	22,143,910.08
其他收入	19.34	630.00	321.85	8,857.67
费用	1,176,119.02	4,149,118.28	2,504,403.58	9,210,947.24
管理人报酬	708,319.83	2,310,012.20	1,368,175.06	4,805,245.84
基金托管费	118,053.30	385,002.02	228,029.13	800,874.21
销售服务费	50,122.33	166,601.75	95,440.57	363,376.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	196,639.04	1,058,460.18	685,022.19	2,953,425.12
其中：卖出回购金融资产支出	196,639.04	1,058,460.18	685,022.19	2,953,425.12
其他费用	101,676.86	216,801.35	119,289.56	250,718.46
利润总额	437,149.69	7,467,267.25	3,298,805.15	9,940,644.53

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