兴银高端制造混合C(011766)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银高端制造混合C(011766)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,031,532.38	281,747.01	-8,313,024.21	8,834,597.30
利息合计	14,627.19	7,648.10	20,236.09	10,920.14
其中：存款利息收入	14,627.19	7,648.10	20,236.09	10,920.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,366,420.66	1,014,611.96	-12,381,713.75	724,662.66
其中：股票投资收益	258,508.67	260,987.74	-13,045,162.27	135,672.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,107,911.99	753,624.22	663,448.52	588,990.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-352,447.47	-741,646.65	4,034,265.43	8,088,967.57
其他收入	2,932.00	1,133.60	14,188.02	10,046.93
费用	1,040,166.22	539,925.45	1,526,827.69	880,007.32
管理人报酬	719,916.03	373,931.25	1,127,657.75	668,338.54
基金托管费	119,985.94	62,321.81	162,938.48	89,111.79
销售服务费	89,244.25	46,423.86	119,696.46	64,760.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,020.00	57,248.53	116,535.00	57,796.58
利润总额	-8,633.84	-258,178.44	-9,839,851.90	7,954,589.98

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