兴银高端制造混合C(011766)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴银高端制造混合C(011766) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银高端制造混合C(011766)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-757,977.14	1,031,532.38	281,747.01	-8,313,024.21
利息合计	7,793.68	14,627.19	7,648.10	20,236.09
其中：存款利息收入	7,793.68	14,627.19	7,648.10	20,236.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,019,562.46	1,366,420.66	1,014,611.96	-12,381,713.75
其中：股票投资收益	-1,536,530.19	258,508.67	260,987.74	-13,045,162.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	516,967.73	1,107,911.99	753,624.22	663,448.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	253,327.76	-352,447.47	-741,646.65	4,034,265.43
其他收入	463.88	2,932.00	1,133.60	14,188.02
费用	478,294.79	1,040,166.22	539,925.45	1,526,827.69
管理人报酬	327,837.42	719,916.03	373,931.25	1,127,657.75
基金托管费	54,639.64	119,985.94	62,321.81	162,938.48
销售服务费	40,743.82	89,244.25	46,423.86	119,696.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,073.91	111,020.00	57,248.53	116,535.00
利润总额	-1,236,271.93	-8,633.84	-258,178.44	-9,839,851.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年