广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,776,989.07	-150,373,849.36	-465,750,465.05	-90,245,662.70
利息合计	546,996.19	309,857.70	1,042,611.79	698,709.58
其中：存款利息收入	546,996.19	309,857.70	1,042,611.79	698,709.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-257,601,767.85	-196,570,341.95	-90,366,375.30	-71,016,874.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-264,832,173.12	-200,064,843.41	-123,381,364.44	-80,908,935.42
债券投资收益	2,866,408.97	1,323,982.39	3,112,048.99	494,065.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,363,996.30	2,170,519.07	29,902,940.15	9,397,995.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	325,994,959.86	44,937,614.68	-377,533,257.19	-20,431,571.76
其他收入	1,836,800.87	949,020.21	1,106,555.65	504,073.87
费用	16,503,254.27	8,645,968.34	22,190,069.34	11,735,353.79
管理人报酬	9,615,144.38	5,137,209.19	13,011,383.18	6,787,531.64
基金托管费	5,531,645.49	2,830,592.09	7,441,221.37	4,012,281.49
销售服务费	1,081,247.96	557,750.89	1,490,541.83	811,287.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,722.42	120,416.17	246,922.96	124,252.82
利润总额	54,273,734.80	-159,019,817.70	-487,940,534.39	-101,981,016.49

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