博时恒兴一年定开混合A(011750)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒兴一年定开混合A(011750)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-4,065,426.12	-1,558,461.71	4,209,445.93	1,141,316.31
利息合计	93,756.82	46,095.20	4,112,532.23	995,471.00
其中：存款利息收入	27,839.96	19,400.77	161,516.99	107,544.45
债券利息收入	-	-	2,874,124.85	26,861.39
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,916.86	26,694.43	1,076,890.39	861,065.16
投资收益合计	-1,834,389.05	-1,698,871.77	-733,624.66	84,506.88
其中：股票投资收益	-6,215,150.22	-4,950,939.33	-141,372.45	67,711.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,083,799.82	3,134,343.32	-788,042.01	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	296,961.35	117,724.24	195,789.80	16,795.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,324,793.89	94,314.86	830,538.36	61,338.43
其他收入	-	-	-	-
费用	1,572,439.49	1,071,378.84	2,097,257.16	561,758.89
管理人报酬	1,001,083.88	677,129.34	1,350,229.57	401,025.01
基金托管费	250,270.97	169,282.33	337,557.37	100,256.26
销售服务费	97,505.71	60,656.60	113,788.69	33,858.29
交易费用	-	-	26,808.46	8,187.92
利息支出	63,629.25	63,629.25	205,349.92	-
其中：卖出回购金融资产支出	63,629.25	63,629.25	205,349.92	-
其他费用	157,200.00	97,943.16	60,400.00	18,418.69
利润总额	-5,637,865.61	-2,629,840.55	2,112,188.77	579,557.42

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