华泰柏瑞景气成长混合C(011749)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞景气成长混合C(011749)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,220,779.33	-4,237,796.58	-28,450,376.74	-8,246,974.40
利息合计	63,113.29	28,076.92	142,284.44	85,141.11
其中：存款利息收入	63,113.29	28,076.92	142,284.44	85,141.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,934,973.69	-7,307,840.66	-36,321,050.13	-2,290,830.23
其中：股票投资收益	200,510.10	-8,212,956.28	-38,827,285.85	-3,458,248.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	652,689.38	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,081,774.21	905,115.62	2,506,235.72	1,167,418.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,219,431.82	3,041,117.17	7,726,595.71	-6,042,545.70
其他收入	3,260.53	849.99	1,793.24	1,260.42
费用	2,283,941.62	1,165,894.77	3,575,168.38	2,106,683.95
管理人报酬	1,777,836.36	896,570.62	2,838,296.33	1,688,199.67
基金托管费	296,306.00	149,428.38	473,049.33	281,366.56
销售服务费	41,376.36	21,543.81	60,488.41	35,005.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,409.79	98,351.96	203,334.31	102,112.53
利润总额	9,936,837.71	-5,403,691.35	-32,025,545.12	-10,353,658.35

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