南方誉浦一年持有混合C(011747)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方誉浦一年持有混合C(011747)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,049,396.79	25,672,052.28	-4,703,211.11	12,771,285.74
利息合计	216,933.67	104,406.65	252,759.93	152,457.40
其中：存款利息收入	87,578.21	36,827.42	90,001.75	48,697.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,355.46	67,579.23	162,758.18	103,759.61
投资收益合计	26,364,081.30	4,383,894.41	4,257,636.00	4,519,875.40
其中：股票投资收益	2,971,635.04	-7,775,469.84	-25,898,833.91	-11,377,189.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,362,175.63	8,932,370.54	25,893,152.92	13,054,176.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,030,270.63	3,226,993.71	4,263,316.99	2,842,888.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,468,381.82	21,183,751.22	-9,213,607.04	8,098,952.94
其他收入	-	-	-	-
费用	8,400,719.76	4,441,397.29	12,250,275.42	6,614,223.81
管理人报酬	4,220,866.47	2,372,487.63	6,595,633.66	3,697,233.73
基金托管费	1,205,961.81	677,853.63	1,884,466.75	1,056,352.48
销售服务费	372,836.44	205,151.28	549,330.61	301,190.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,342,323.92	1,055,957.74	2,936,712.34	1,418,148.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,342,323.92	1,055,957.74	2,936,712.34	1,418,148.35
其他费用	222,980.85	110,346.15	219,629.94	110,192.93
利润总额	45,648,677.03	21,230,654.99	-16,953,486.53	6,157,061.93

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