南方誉浦一年持有混合C(011747)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方誉浦一年持有混合C(011747) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方誉浦一年持有混合C(011747)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	942,080.61	54,049,396.79	25,672,052.28	-4,703,211.11
利息合计	28,674.53	216,933.67	104,406.65	252,759.93
其中：存款利息收入	10,344.79	87,578.21	36,827.42	90,001.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,329.74	129,355.46	67,579.23	162,758.18
投资收益合计	8,693,371.47	26,364,081.30	4,383,894.41	4,257,636.00
其中：股票投资收益	2,975,524.69	2,971,635.04	-7,775,469.84	-25,898,833.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,469,028.64	18,362,175.63	8,932,370.54	25,893,152.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,248,818.14	5,030,270.63	3,226,993.71	4,263,316.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,779,965.39	27,468,381.82	21,183,751.22	-9,213,607.04
其他收入	-	-	-	-
费用	2,489,455.68	8,400,719.76	4,441,397.29	12,250,275.42
管理人报酬	1,117,095.59	4,220,866.47	2,372,487.63	6,595,633.66
基金托管费	319,170.22	1,205,961.81	677,853.63	1,884,466.75
销售服务费	89,388.18	372,836.44	205,151.28	549,330.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	836,288.09	2,342,323.92	1,055,957.74	2,936,712.34
其中：卖出回购金融资产支出	836,288.09	2,342,323.92	1,055,957.74	2,936,712.34
其他费用	115,895.98	222,980.85	110,346.15	219,629.94
利润总额	-1,547,375.07	45,648,677.03	21,230,654.99	-16,953,486.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年