华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏养老2055五年持有混合(FOF)A(011745)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,936,770.45	-14,476,196.66	-6,900,457.47	272,679.10
利息合计	30,651.22	9,150.18	4,582.64	2,095.83
其中：存款利息收入	30,651.22	9,150.18	4,582.64	2,095.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,597,869.19	-10,657,183.15	-10,531,607.90	-4,185,017.99
其中：股票投资收益	304,783.98	-313,373.72	-987,460.06	-138,166.64
基金投资收益	-12,091,840.93	-10,438,802.93	-10,077,077.65	-4,319,041.17
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,189,187.76	94,993.50	532,929.81	272,189.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	628,881.11	-3,828,163.69	3,626,567.79	4,455,601.26
其他收入	1,566.41	-	-	-
费用	1,571,926.31	461,050.70	591,340.05	289,346.81
管理人报酬	1,090,005.90	314,137.71	354,803.79	170,595.01
基金托管费	267,761.27	83,732.78	115,604.72	58,887.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	89,097.83	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	89,097.83	-	-	-
其他费用	108,259.67	63,180.21	120,931.54	59,864.37
利润总额	-10,508,696.76	-14,937,247.36	-7,491,797.52	-16,667.71

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