博时成长精选混合A(011740)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时成长精选混合A(011740)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	97,704,192.22	138,965,277.56	-46,550,089.90	-5,591,744.40
利息合计	664,995.74	315,827.21	697,639.92	459,641.92
其中：存款利息收入	448,186.07	163,233.03	229,884.31	120,954.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	216,809.67	152,594.18	467,755.61	338,687.49
投资收益合计	123,493,430.79	109,511,658.08	-58,186,403.04	-13,883,714.84
其中：股票投资收益	91,593,933.16	92,201,730.74	-71,135,094.17	-24,096,147.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,828.10	42,828.10	173,478.73	218.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	52,562.06	40,138.32	-	-
股利收益	31,804,107.47	17,226,960.92	12,775,212.40	10,212,214.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,222,271.35	28,900,720.02	10,932,973.33	7,828,196.23
其他收入	768,037.04	237,072.25	5,699.89	4,132.29
费用	11,884,943.10	5,292,736.93	10,217,492.69	5,894,688.32
管理人报酬	9,009,815.02	4,040,174.90	8,037,649.55	4,671,194.03
基金托管费	1,501,635.82	673,362.44	1,339,608.34	778,532.36
销售服务费	1,115,512.69	461,669.61	644,866.14	342,071.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	257,789.77	117,385.03	195,366.65	102,889.49
利润总额	85,819,249.12	133,672,540.63	-56,767,582.59	-11,486,432.72

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