银华瑞祥一年持有期混合(011733)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华瑞祥一年持有期混合(011733)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,514,841.72	2,154,161.54	-125,310,422.51	-49,812,632.49
利息合计	189,986.96	92,499.55	215,359.04	125,034.58
其中：存款利息收入	189,986.96	92,499.55	215,359.04	125,034.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-56,266,884.17	-46,031,957.43	-122,510,218.29	-69,120,827.26
其中：股票投资收益	-61,003,657.00	-47,757,386.76	-128,389,902.71	-72,883,895.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,834.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,736,772.83	1,725,429.33	5,877,850.27	3,763,068.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,591,738.93	48,093,619.42	-3,015,563.26	19,183,160.19
其他收入	-	-	-	-
费用	4,345,264.57	2,227,169.96	6,889,597.69	4,283,632.59
管理人报酬	3,579,595.19	1,832,750.03	5,746,856.61	3,583,646.20
基金托管费	596,599.22	305,458.36	957,809.37	597,274.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,070.16	88,961.57	184,931.71	102,712.04
利润总额	25,169,577.15	-73,008.42	-132,200,020.20	-54,096,265.08

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