国投瑞银安睿混合C(011732)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银安睿混合C(011732)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	1,611,447.58	-11,589,709.70	-5,902,549.79	-2,250,270.58
利息合计	25,274.89	174,102.56	91,222.10	799,015.30
其中：存款利息收入	24,133.92	174,102.56	91,222.10	70,113.65
债券利息收入	-	-	-	697,179.93
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,140.97	-	-	31,721.72
投资收益合计	638,368.47	-11,115,946.56	-12,590,478.28	-2,966,799.66
其中：股票投资收益	254,403.94	-14,961,452.88	-15,058,685.39	-3,050,532.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	345,196.68	2,683,318.01	1,616,434.85	23,596.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,767.85	1,162,188.31	851,772.26	60,136.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	947,804.21	-791,947.21	6,452,641.69	-82,515.59
其他收入	0.01	144,081.51	144,064.70	29.37
费用	272,563.80	1,753,078.27	944,898.08	1,091,197.85
管理人报酬	144,038.29	1,255,159.75	683,254.06	392,161.10
基金托管费	24,006.35	209,193.22	113,875.64	65,360.18
销售服务费	5,110.10	85,296.28	46,828.97	28,566.09
交易费用	-	-	-	512,332.31
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,342.12	203,170.34	100,928.54	92,663.97
利润总额	1,338,883.78	-13,342,787.97	-6,847,447.87	-3,341,468.43

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