工银聚享混合C(011730)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银聚享混合C(011730) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银聚享混合C(011730)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,852,556.34	3,685,739.98	-2,891,998.58	-3,821,486.35
利息合计	192,069.61	101,193.44	27,287.04	245,643.08
其中：存款利息收入	15,660.54	18,792.93	6,322.65	56,429.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176,409.07	82,400.51	20,964.39	189,213.78
投资收益合计	11,427,362.34	4,511,281.07	-297,391.36	-6,785,511.08
其中：股票投资收益	10,714,510.35	3,822,961.51	-732,024.04	-7,822,925.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	389,758.24	520,678.02	314,070.49	971,054.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	323,093.75	167,641.54	120,562.19	66,359.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,034,311.83	-1,052,889.30	-2,664,998.82	2,658,479.43
其他收入	198,812.56	126,154.77	43,104.56	59,902.22
费用	382,109.29	343,553.06	215,972.26	565,200.50
管理人报酬	236,781.22	236,043.66	115,583.55	317,065.09
基金托管费	47,356.20	47,208.75	23,116.69	63,413.13
销售服务费	88,319.76	18,358.03	6,361.88	3,848.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,473.37	39,180.38	69,370.05	180,064.51
利润总额	16,470,447.05	3,342,186.92	-3,107,970.84	-4,386,686.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年