工银聚瑞混合C(011728)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,113,693.71 |
1,538,578.29 |
2,407,281.19 |
2,334,131.21 |
| 利息合计 |
335,882.56 |
154,124.08 |
351,810.04 |
201,598.77 |
| 其中：存款利息收入 |
29,106.97 |
16,251.61 |
43,170.61 |
25,248.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
306,775.59 |
137,872.47 |
308,639.43 |
176,350.55 |
| 投资收益合计 |
1,451,520.78 |
605,799.80 |
-1,761,427.28 |
-2,180,949.18 |
| 其中：股票投资收益 |
121,149.28 |
15,396.20 |
-3,035,478.18 |
-2,863,465.26 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,091,727.03 |
486,191.91 |
942,093.64 |
595,500.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
238,644.47 |
104,211.69 |
331,957.26 |
87,015.64 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,307,026.00 |
777,653.57 |
3,754,534.80 |
4,253,134.01 |
| 其他收入 |
19,264.37 |
1,000.84 |
62,363.63 |
60,347.61 |
| 费用 |
473,607.27 |
223,337.66 |
495,382.57 |
259,350.50 |
| 管理人报酬 |
275,631.06 |
129,923.22 |
283,701.00 |
150,104.10 |
| 基金托管费 |
55,126.24 |
25,984.69 |
56,740.12 |
30,020.80 |
| 销售服务费 |
38,485.80 |
6,738.27 |
29,014.26 |
14,429.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
1,488.65 |
1,003.68 |
2,886.56 |
2,253.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,488.65 |
1,003.68 |
2,886.56 |
2,253.49 |
| 其他费用 |
102,831.83 |
59,677.63 |
123,000.00 |
62,507.37 |
| 利润总额 |
2,640,086.44 |
1,315,240.63 |
1,911,898.62 |
2,074,780.71 |
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