安信新常态股票C(011726)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信新常态股票C(011726)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,407,885.28	97,172,562.25	60,622,453.36	-7,841,144.86
利息合计	154,016.09	305,018.38	153,149.91	268,020.50
其中：存款利息收入	136,979.32	305,018.38	153,149.91	268,020.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,036.77	-	-	-
投资收益合计	22,345,635.19	52,722,246.62	33,722,010.36	-2,418,118.83
其中：股票投资收益	11,586,260.14	30,901,013.76	24,310,808.30	-25,186,692.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-4,082.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,759,375.05	21,821,232.86	9,411,202.06	22,772,656.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,815,749.86	43,640,389.06	26,595,612.28	-6,279,979.37
其他收入	92,484.14	504,908.19	151,680.81	588,932.84
费用	5,176,480.76	10,974,438.55	5,441,040.45	12,847,220.22
管理人报酬	4,054,476.30	8,208,634.72	4,049,631.73	9,826,102.47
基金托管费	675,746.10	1,368,105.83	674,938.64	1,637,683.82
销售服务费	340,536.54	1,174,572.56	605,872.93	1,156,473.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,721.82	223,125.44	110,597.15	226,960.75
利润总额	29,231,404.52	86,198,123.70	55,181,412.91	-20,688,365.08

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