大摩万众创新混合C(011712)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩万众创新混合C(011712)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,637,105.20	-11,692,827.35	-23,058,582.30	-35,723,573.45
利息合计	24,109.88	23,531.94	9,931.84	32,759.58
其中：存款利息收入	24,109.88	23,531.94	9,931.84	32,759.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,298,620.47	-14,791,521.34	-7,027,195.46	-21,888,857.67
其中：股票投资收益	-6,937,440.15	-15,159,176.23	-7,296,134.11	-22,163,402.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	638,819.68	367,654.89	268,938.65	274,544.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,103,212.83	2,225,576.71	-16,241,163.11	-14,313,747.31
其他收入	808,402.96	849,585.34	199,844.43	446,271.95
费用	1,221,377.80	1,350,756.31	644,445.41	2,298,090.37
管理人报酬	882,880.90	932,517.57	419,581.67	1,672,867.73
基金托管费	147,146.88	155,419.62	69,930.29	278,811.28
销售服务费	108,130.15	101,579.14	45,155.12	162,729.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,219.87	161,239.98	109,778.33	183,681.56
利润总额	28,415,727.40	-13,043,583.66	-23,703,027.71	-38,021,663.82

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