中欧睿泽混合A(011710)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧睿泽混合A(011710)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-90,171,769.12	-166,181,226.26	-259,182,093.75	72,262,494.65
利息合计	292,657.68	187,950.80	556,792.30	341,156.74
其中：存款利息收入	292,657.68	187,950.80	556,792.30	341,156.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-338,668,647.68	-312,957,122.09	-10,369,168.17	102,915,055.89
其中：股票投资收益	-353,010,707.62	-321,881,871.03	-19,674,887.35	95,116,623.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,228.59	21,787.72	1,155,224.40	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,121,831.35	8,902,961.22	8,150,494.78	7,798,432.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	247,925,079.74	146,364,499.88	-250,846,322.10	-32,153,593.65
其他收入	279,141.14	223,445.15	1,476,604.22	1,159,875.67
费用	11,591,927.14	7,096,220.28	24,734,305.45	13,456,270.27
管理人报酬	8,962,971.29	5,383,160.42	19,433,052.83	10,705,411.61
基金托管费	1,493,828.42	897,193.32	3,238,842.08	1,784,235.24
销售服务费	930,737.10	698,995.76	1,824,467.12	847,111.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,388.28	116,869.70	237,941.34	119,511.98
利润总额	-101,763,696.26	-173,277,446.54	-283,916,399.20	58,806,224.38

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