广发睿享稳健增利混合C(011702)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,003,840.70 |
2,009,594.99 |
2,291,374.83 |
4,889,428.39 |
| 利息合计 |
26,359.73 |
13,815.45 |
41,487.07 |
27,187.46 |
| 其中：存款利息收入 |
26,359.73 |
13,815.45 |
41,487.07 |
27,187.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,972,872.87 |
-1,042,442.13 |
1,780,744.40 |
5,394,736.93 |
| 其中：股票投资收益 |
567,061.25 |
-907,339.44 |
-2,431,020.45 |
1,912,285.08 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
859,779.88 |
-309,576.76 |
3,666,615.73 |
3,270,417.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
546,031.74 |
174,474.07 |
545,149.12 |
212,034.84 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,003,745.33 |
3,037,482.90 |
468,082.61 |
-533,126.85 |
| 其他收入 |
862.77 |
738.77 |
1,060.75 |
630.85 |
| 费用 |
1,350,411.57 |
725,217.63 |
2,175,058.71 |
1,132,518.32 |
| 管理人报酬 |
964,667.74 |
492,396.22 |
1,219,476.46 |
640,337.00 |
| 基金托管费 |
192,933.62 |
98,479.29 |
243,895.29 |
128,067.38 |
| 销售服务费 |
239.45 |
159.62 |
533.59 |
165.74 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
44,197.52 |
35,394.87 |
512,619.83 |
264,642.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
44,197.52 |
35,394.87 |
512,619.83 |
264,642.25 |
| 其他费用 |
144,604.36 |
96,239.70 |
193,855.98 |
97,212.24 |
| 利润总额 |
4,653,429.13 |
1,284,377.36 |
116,316.12 |
3,756,910.07 |
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