蜂巢丰华债券C(011700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰华债券C(011700)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	80,232,579.03	34,778,939.48	47,064,434.91	28,913,073.55
利息合计	414,945.40	158,812.75	80,951.79	42,621.82
其中：存款利息收入	75,874.01	32,963.84	42,915.62	20,874.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	339,071.39	125,848.91	38,036.17	21,747.81
投资收益合计	64,599,365.03	27,053,253.47	43,105,515.30	24,790,790.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,599,365.03	27,053,253.47	43,105,515.30	24,790,790.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,218,268.60	7,566,873.26	3,877,967.82	4,079,661.65
其他收入	-	-	-	-
费用	8,116,758.55	4,420,690.49	12,670,335.58	7,139,034.18
管理人报酬	3,520,801.74	1,633,549.55	3,813,542.20	2,148,677.17
基金托管费	938,880.56	435,613.26	1,016,944.59	572,980.56
销售服务费	7.32	3.64	7.30	3.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,449,868.93	2,248,388.68	7,644,141.49	4,314,470.27
其中：卖出回购金融资产支出	3,449,868.93	2,248,388.68	7,644,141.49	4,314,470.27
其他费用	207,200.00	103,135.36	195,700.00	102,902.56
利润总额	72,115,820.48	30,358,248.99	34,394,099.33	21,774,039.37

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