南方均衡回报混合A(011698)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方均衡回报混合A(011698)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,007,592.12	35,702,437.14	16,169,315.40	-6,786,309.51
利息合计	15,511.33	106,871.56	45,386.18	139,137.90
其中：存款利息收入	15,511.33	97,155.32	42,957.53	133,371.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,716.24	2,428.65	5,765.96
投资收益合计	4,219,993.15	23,521,266.09	12,970,994.38	-29,026,526.36
其中：股票投资收益	503,638.95	13,496,599.77	7,100,795.46	-40,848,904.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,544,396.93	5,233,780.03	2,526,896.67	6,549,832.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,171,957.27	4,790,886.29	3,343,302.25	5,272,546.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,253,440.71	12,021,942.32	3,144,360.33	22,082,010.11
其他收入	10,344.11	52,357.17	8,574.51	19,068.84
费用	2,041,972.99	4,721,854.55	2,362,016.89	6,449,389.96
管理人报酬	1,088,908.20	2,823,102.19	1,483,305.27	3,668,428.63
基金托管费	217,781.65	564,620.45	296,661.04	733,685.76
销售服务费	56,793.92	124,916.51	56,551.28	137,243.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	559,641.97	984,561.85	414,145.37	1,671,634.20
其中：卖出回购金融资产支出	559,641.97	984,561.85	414,145.37	1,671,634.20
其他费用	115,051.52	213,934.29	106,173.00	216,322.27
利润总额	-3,049,565.11	30,980,582.59	13,807,298.51	-13,235,699.47

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