华安研究智选混合A(011692)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安研究智选混合A(011692)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	125,920,119.94	267,894,206.33	-553,364,354.91	249,771,968.54
利息合计	2,390,884.87	1,109,317.00	2,933,775.08	1,295,361.46
其中：存款利息收入	2,322,141.90	1,057,861.62	2,501,318.80	1,116,829.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,742.97	51,455.38	432,456.28	178,532.11
投资收益合计	-47,526,136.03	-185,565,373.75	-508,159,763.19	-209,726,219.97
其中：股票投资收益	-108,576,270.45	-213,349,551.24	-540,588,565.90	-226,660,586.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,735,622.76	1,160,743.49	1,918,291.58	1,301,175.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	59,314,511.66	26,623,434.00	30,510,511.13	15,633,190.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	171,032,891.28	452,338,204.70	-48,175,885.81	458,178,536.11
其他收入	22,479.82	12,058.38	37,519.01	24,290.94
费用	45,881,251.19	23,390,844.34	68,549,240.00	40,913,984.99
管理人报酬	38,093,183.09	19,403,397.37	57,105,508.65	34,168,915.47
基金托管费	6,348,863.92	3,233,899.57	9,517,584.69	5,694,819.20
销售服务费	1,204,564.84	615,655.87	1,608,621.18	880,810.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	234,639.34	137,891.53	317,490.75	169,405.43
利润总额	80,038,868.75	244,503,361.99	-621,913,594.91	208,857,983.55

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