招商品质发现混合C(011691)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商品质发现混合C(011691) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商品质发现混合C(011691)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	88,934,715.98	11,418,875.90	-87,399,242.03	-52,598,634.07
利息合计	204,322.46	122,493.94	503,938.16	237,670.24
其中：存款利息收入	204,322.46	122,493.94	478,450.94	234,876.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	25,487.22	2,793.82
投资收益合计	50,525,816.91	5,899,535.83	-132,883,697.55	-37,783,791.02
其中：股票投资收益	33,722,027.92	-1,690,128.92	-140,082,923.86	-43,308,230.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	429,162.50	204,580.28	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,374,626.49	7,385,084.47	7,199,226.31	5,524,439.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,047,320.70	5,360,289.52	44,972,911.55	-15,058,581.42
其他收入	157,255.91	36,556.61	7,605.81	6,068.13
费用	10,961,288.60	4,979,707.86	8,999,189.43	5,328,557.90
管理人报酬	8,130,922.99	3,670,624.60	7,477,191.39	4,445,951.57
基金托管费	1,355,153.86	611,770.79	1,246,198.52	740,991.89
销售服务费	1,259,287.04	594,241.11	88,828.29	47,161.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,924.71	103,071.36	186,971.23	94,452.49
利润总额	77,973,427.38	6,439,168.04	-96,398,431.46	-57,927,191.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年