易方达龙头优选两年持有混合A(011687)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达龙头优选两年持有混合A(011687)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,599,020.68	-1,961,322.91	-31,551,771.27	-9,478,458.88
利息合计	47,783.98	21,839.68	79,960.01	45,876.37
其中：存款利息收入	47,783.98	21,839.68	73,927.15	39,843.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,032.86	6,032.86
投资收益合计	-17,321,678.50	-9,066,514.81	-5,163,258.63	4,800,047.78
其中：股票投资收益	-22,879,212.71	-11,191,192.82	-10,092,401.09	1,890,943.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,557,534.21	2,124,678.01	4,929,142.46	2,909,103.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,872,915.20	7,083,352.22	-26,468,472.65	-14,324,383.03
其他收入	-	-	-	-
费用	2,880,183.59	1,509,559.96	4,486,078.52	2,523,167.46
管理人报酬	2,217,675.40	1,156,325.44	3,514,899.80	1,995,531.16
基金托管费	369,612.48	192,720.85	585,816.64	332,588.51
销售服务费	128,808.79	67,886.00	199,444.53	103,235.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,086.92	92,627.67	185,917.55	91,812.12
利润总额	7,718,837.09	-3,470,882.87	-36,037,849.79	-12,001,626.34

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