汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
20,815,088.75 |
-833,930.68 |
-18,266,917.35 |
-6,203,979.38 |
| 利息合计 |
119,487.92 |
63,736.72 |
188,536.61 |
60,095.10 |
| 其中：存款利息收入 |
119,487.92 |
63,736.72 |
188,536.61 |
60,095.10 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,206,255.97 |
-1,252,729.79 |
3,684,925.20 |
-734,806.04 |
| 其中：股票投资收益 |
4,277,704.77 |
-2,486,393.52 |
2,719,873.35 |
-1,255,517.78 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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36,173.71 |
30,978.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,928,551.20 |
1,233,663.73 |
928,878.14 |
489,733.63 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,489,344.86 |
355,062.39 |
-22,140,379.16 |
-5,529,268.44 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,985,897.44 |
989,985.17 |
2,685,787.65 |
1,522,450.82 |
| 管理人报酬 |
1,502,490.25 |
745,241.79 |
2,083,510.59 |
1,194,647.33 |
| 基金托管费 |
250,415.10 |
124,206.93 |
347,251.74 |
199,107.89 |
| 销售服务费 |
51,469.49 |
26,040.21 |
58,177.57 |
29,162.67 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
181,522.60 |
94,496.24 |
196,847.12 |
99,532.30 |
| 利润总额 |
18,829,191.31 |
-1,823,915.85 |
-20,952,705.00 |
-7,726,430.20 |
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