长城医药科技六个月持有混合C(011674)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城医药科技六个月持有混合C(011674)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-86,209,796.67	-101,761,561.26	-28,801,260.76	-11,503,867.79
利息合计	409,518.08	240,463.24	663,119.58	343,777.55
其中：存款利息收入	409,518.08	240,463.24	663,119.58	343,777.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-46,536,466.28	-43,150,061.22	-65,518,136.58	-28,749,002.09
其中：股票投资收益	-50,631,654.85	-46,402,404.28	-71,541,371.86	-33,010,884.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	149,372.64	77,884.48	766,291.61	119,777.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,945,815.93	3,174,458.58	5,256,943.67	4,142,105.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,082,848.47	-58,851,963.28	36,053,756.24	16,901,356.75
其他收入	-	-	-	-
费用	6,319,482.64	3,331,608.84	10,014,480.28	5,811,772.18
管理人报酬	5,091,437.76	2,689,468.37	8,194,393.76	4,778,637.97
基金托管费	848,573.07	448,244.83	1,365,732.25	796,439.62
销售服务费	169,505.85	89,797.98	239,266.44	130,427.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,964.89	104,097.55	215,085.58	106,266.38
利润总额	-92,529,279.31	-105,093,170.10	-38,815,741.04	-17,315,639.97

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